![Les opp markert tekst [Alt+L]](http://www.finansportalen.no/images/ic_leseweb_play.gif)
![Stopp avspilling [Alt+S]](http://www.finansportalen.no/images/ic_leseweb_stop.gif)
![Hjelp [Alt+J]](http://www.finansportalen.no/images/ic_leseweb_help.gif)
![Lesehastighet [Alt+I]](http://www.finansportalen.no/images/ic_leseweb_settings.gif)
Andre rentefond
Forklaring av tabell (for skjermlesere)Fondsgruppe
De ulike fondene er delt inn i grupper basert på hvor forvaltningskapitalen er plassert. Du velger selv hvilke fondsgrupper du ønsker å sammenligne, se ”Grunndata” over.
Netto andelsverdi
Angir markedsverdien til én fondsandel. Beregnes hver dag av fondene. Netto andelsverdi fremkommer ved å summere markedsverdien
til alle verdipapirer fondet har investert midler i. Deretter trekkes samtlige kostnader som påløper for fondet den aktuelle
dagen (blant annet forvaltningsgebyrer) i fra, og beløpet deles på antall andeler i fondet.
Årlig avkastning (hittil i år / siste X år)
Tallene viser netto avkastning (endringen i netto andelsverdi) for den tidsperioden som er valgt. Dette betyr at avkastningen
er korrigert for forvaltningsgebyrer og andre løpende kostnader som skal belastes fondet , men ikke for tegningsgebyr og innløsingsgebyr
(som belastes andelseieren). Tidsperioden kan justeres under ”Filtreringsmuligheter” over. Avkastningstall utover 12 måneder
er gjennomsnittlig avkastning per år (geometrisk snitt).
Tegningsgebyr
Avgift som betales for å tegne andeler i et verdipapirfond. Beregnes i prosent av investert beløp.
Innløsningsgebyr
Avgift som belastes andelseierne for å innløse andeler i et verdipapirfond. Beregnes i prosent av innløst beløp.
Forvaltningshonorar
Uttrykket er en forkortelse for det forvaltnings- og administrasjonsgebyr som på daglig basis belastes verdipapirfondet og overføres til forvaltningsselskapet som forvalter og administrerer fondet. Det beregnes i prosent av forvaltet kapital, og oppgis som årlig rate.
Volatilitet
Volatilitet gir uttrykk for i hvor stor grad de månedlige avkastninger har svingt rundt gjennomsnittet av disse i en bestemt måleperiode, for eksempel siste 3 eller 5 år. Høy volatilitet viser at det har vært store svingninger i de månedlige avkastningene.
IR (Information Ratio)
Informasjonraten er et mål på en porteføljes relative meravkastning i forhold til en målindeks (”benchmark") avkastning. Hvis
vi lar rb være avkastningen på indeksen
vi skal måle avkastning i forhold til, rp avkastningen på porteføljen vi ønsker å måle IR til, er informasjonsraten differanseavkastningen
(tracking error) delt på
standardavviket (σ) til differanseavkastningen:
IR = (rp - rb) / σ(rp - rb)
Dato
Siste oppdaterte kurs på fondet.
