Oversikt aksjefond

Forklaring til kalkulatoren

Tabellen gir en oversikt over tilgjengelige aksjefond. Fondene er gruppert, og du kan velge hvilke grupper som skal vises. Huk av boksen foran de gruppene du vil skal inkluderes i tabellen.

Norske fond

Fond som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i det norske aksjemarkedet.

Norsk / Intern. fond

Fond som skal plassere minst 50 % av forvaltningskapitalen i det norske aksjemarkedet og resten i utenlandske aksjer.

Svenske fond

Fond som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i det svenske aksjemarkedet.

Nordiske fond

Fond som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i det nordiske aksjemarkedet.

Europeiske fond

Fond som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i det europeiske aksjemarkedet (EU- og EFTA-landene).

Europeiske fond - SMB

Fond som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i Små og Mellomstore bedrifter i det europeiske aksjemarkedet (EU- og EFTA-landene).

Østeuropeiske fond

Fond som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i de østeuropeiske aksjemarkedene.

Nordamerikanske fond

Fond som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i det nordamerikanske aksjemarkedet.

Nordamerikanske fond - SMB

Fond som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i Små og Mellomstore bedrifter i det nordamerikanske aksjemarkedet.

Latinamerikanske fond

Fond som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i det latinamerikanske aksjemarkedet.

Asiatiske fond ekskl. Japan

Fond som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i det asiatiske aksjemarkedet utenom Japan.

Kinesiske fond

Fond som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i det kinesiske aksjemarkedet.

Japanske fond

Fond som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i det japanske aksjemarkedet.

Globale fond

Fond som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i det globale aksjemarkedet, som minimum omfatter Europa, USA og Japan.

Andre Regionale/Internasj. fond

Fond som plasserer forvaltningskapitalen i enkeltland eller regioner som ikke er representert med en egen gruppe.

Nye Markeder

Fond som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i aksjemarkedet i Nye Markeder slik disse er definert av ledende indeksprodusenter. Med Nye Markeder menes overgangsøkonomier og utviklingsland.

Bransjefond - Finans

Fond som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i aksjer i finansbransjen.

Bransjefond - Teknologi

Fond som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i aksjer i bransjene IT- og/eller telekom.

Bransjefond - Helse

Fond som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i aksjer i bransjene helse, farmasi og bioteknologi.

Øvrige bransjefond

Fond som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i bestemte bransjer, men som ikke kan plasseres i noen av de andre definerte gruppene av bransjefond.

Årlig avkastning hittil i år

Årlig avkastning hittil i år

Årlig avkastning siste år

Årlig avkastning siste år

Årlig avkastning siste tre år

Gjennomsnittlig årlig avkastning siste tre år

Årlig avkastning siste fem år

Gjennomsnittlig årlig avkastning siste fem år

Årlig avkastning siste sju år

Gjennomsnittlig årlig avkastning siste sju år

Årlig avkastning siste ti år

Gjennomsnittlig årlig avkastning siste ti år

Tabellen gir en oversikt over tilgjengelige aksjefond. Fondene er gruppert, og du kan velge hvilke grupper som skal vises. Tabellen er i utgangspunktet sortert etter avkastning, men du kan selv bestemme hvilken kolonne du vil sortere etter. Det gjør du ved å klikke på pilikonene under kolonneoverskriftene.

Fondsnavn

Fondets navn, som også gjenspeiler navnet til fondsleverandør. Du kan klikke på fondsnavn for å få frem detaljer på det aktuelle fondet.

Fondsgruppe

De ulike fondene er delt inn i grupper basert på hvor forvaltningskapitalen er plassert. Du velger selv hvilke fondsgrupper du ønsker å sammenligne, se ”Grunndata” over.

Netto andelsverdi

Angir markedsverdien til én fondsandel. Beregnes hver dag av fondene. Netto andelsverdi fremkommer ved å summere markedsverdien til alle verdipapirer fondet har investert midler i. Deretter trekkes samtlige kostnader som påløper for fondet den aktuelle dagen (blant annet forvaltningsgebyrer) i fra, og beløpet deles på antall andeler i fondet.

Årlig avkastning (hittil i år / siste X år)

Tallene viser netto avkastning (endringen i netto andelsverdi) for den tidsperioden som er valgt. Dette betyr at avkastningen er korrigert for forvaltningsgebyrer og andre løpende kostnader som skal belastes fondet , men ikke for tegningsgebyr og innløsingsgebyr (som belastes andelseieren). Tidsperioden kan justeres under ”Filtreringsmuligheter” over. Avkastningstall utover 12 måneder er gjennomsnittlig avkastning per år (geometrisk snitt).

Tegningsgebyr

Avgift som betales for å tegne andeler i et verdipapirfond. Beregnes i prosent av investert beløp.

Innløsningsgebyr

Avgift som belastes andelseierne for å innløse andeler i et verdipapirfond. Beregnes i prosent av innløst beløp.

Forvaltningshonorar

Uttrykket er en forkortelse for det forvaltnings- og administrasjonsgebyr som på daglig basis belastes verdipapirfondet og overføres til forvaltningsselskapet som forvalter og administrerer fondet. Det beregnes i prosent av forvaltet kapital, og oppgis som årlig rate.

Volatilitet

Volatilitet gir uttrykk for i hvor stor grad de månedlige avkastninger har svingt rundt gjennomsnittet av disse i en bestemt måleperiode, for eksempel siste 3 eller 5 år. Høy volatilitet viser at det har vært store svingninger i de månedlige avkastningene.

IR (Information Ratio)

Informasjonraten er et mål på en porteføljes relative meravkastning i forhold til en målindeks (”benchmark") avkastning. Hvis vi lar rb være avkastningen på indeksen

vi skal måle avkastning i forhold til, rp avkastningen på porteføljen vi ønsker å måle IR til, er informasjonsraten differanseavkastningen (tracking error) delt på

standardavviket (σ) til differanseavkastningen:



IR = (rp - rb) / σ(rp - rb)

Dato

Siste oppdaterte kurs på fondet.

Avkastning

Gjennomsnittlig årlig avkastning siste X år